tilky
EN İndir

FON UZMANI

ADE

AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye Fonu · 25.277 yatırımcı · içerik Eylül 2026 raporundan

17İçindeki şirket
%24,83Son 1 yıl
677 milyon ₺Portföy büyüklüğü
4Risk değeri

Bu fon 17 şirket tutuyor ama ilk 10 şirket toplam ağırlığın %52,70'ini oluşturuyor. Yani dağılım göründüğünden dar; fonun seyri büyük ölçüde bu 10 şirkete bağlı.

En büyük 5 pozisyon

ŞirketAğırlık
KCHOL %7,80
TUPRS %7,75
BIMAS %7,40
ASELS %6,94
GUBRF %3,95

Portföy dağılım raporu, Eylül 2026 dönemi.

ADE fonunda stopaj var mı?

%17,5 hisse senedi yoğun fon kapsamı dışında

ADE adında "hisse senedi yoğun fon" ibaresi taşımıyor. 27 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca hisse senedi yoğun fon kapsamına girmeyen yatırım fonlarının katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanan stopaj oranı %17,5.

Bu oran Cumhurbaşkanı kararıyla değişebilir ve son iki yılda dört kez değişti (%0 → %7,5 → %10 → %17,5). Buradaki bilgi 27 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na dayanır, genel bilgilendirmedir; vergi veya yatırım danışmanlığı değildir. İşlem yapmadan önce fonun güncel bilgilendirme dokümanını ve yürürlükteki mevzuatı teyit et.

Stopaj nasıl işler, kim keser? Stopaj nedir · TEFAS nedir

Sık sorulan sorular

ADE fonunda stopaj var mı?

ADE adında "hisse senedi yoğun fon" ibaresi taşımıyor. 27 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca hisse senedi yoğun fon kapsamına girmeyen yatırım fonlarının katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanan stopaj oranı %17,5. Bu oran Cumhurbaşkanı kararıyla değişebilir ve son iki yılda dört kez değişti (%0 → %7,5 → %10 → %17,5). Buradaki bilgi 27 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na dayanır, genel bilgilendirmedir; vergi veya yatırım danışmanlığı değildir. İşlem yapmadan önce fonun güncel bilgilendirme dokümanını ve yürürlükteki mevzuatı teyit et.

ADE fonunun içinde hangi hisseler var?

ADE fonunun Eylül 2026 dönemi portföy raporunda 17 hisse bulunuyor; en büyük 10 pozisyon portföyün %53'ü kadarını oluşturuyor. Şirketler ve ağırlıkları bu sayfada listeleniyor.

ADE fonunun büyüklüğü ne kadar?

ADE fonunun portföy büyüklüğü 677 milyon ₺, yatırımcı sayısı 25.277. Veriler her iş günü yenilenir.

Bu ay fonun içinde ne değişti?

Ağustos 2026 ile Eylül 2026 raporları karşılaştırıldı. Fon yöneticisi portföyü her ay yeniliyor; ekranında tek satır görünen fonun içi böyle değişiyor.

Portföye yeni girenler

  • GUBRF yeni %3,95
  • MPARK yeni %1,04

Ağırlığı artanlar

  • KRDMD %0,59 → %3,88 +3,29
  • ASELS %3,99 → %6,94 +2,95
  • EKGYO %1,18 → %3,93 +2,75
  • TCELL %2,91 → %3,86 +0,95
  • SOXX %2,54 → %3,16 +0,62
  • BIMAS %7,17 → %7,40 +0,23

Ağırlığı azalanlar

  • ASTOR %4,41 → %0,70 -3,71
  • MAGS %5,48 → %2,00 -3,48
  • PSI %3,01 → %0,42 -2,59
  • ENKAI %6,25 → %3,81 -2,44
  • TUPRS %8,85 → %7,75 -1,1
  • GARAN %4,29 → %3,32 -0,97
  • AKBNK %4,02 → %3,33 -0,69
  • KCHOL %8,24 → %7,80 -0,44

Portföyden çıkanlar

  • SAHOL geçen ay %2,06
  • THYAO geçen ay %4,68

Fonun içindeki diğer şirketler

ADE toplam 17 şirket tutuyor. Aşağıda 6. sıradan itibaren ağırlığa göre sıralı liste var.

ŞirketAğırlık
6 EKGYO %3,93
7 KRDMD %3,88
8 TCELL %3,86
9 ENKAI %3,81
10 AKBNK %3,33
11 GARAN %3,32
12 SOXXyabancı %3,16
13 MAGSyabancı %2,00
14 MPARK %1,04
15 ASTOR %0,70
16 TOASO %0,52
17 PSIyabancı %0,42

Fonun tamamı hissede mi?

Portföyün varlık sınıflarına dağılımı. Hisse dışında ne tutulduğunu gösterir.

Hisse Senedi %64,9
Teminat %11,8
Repo-Trepo %9,1
BPP-BPP Borçlanma %6,2
Borsa Yatırım Fonu %4,7
Yatırım Fonu %3,3
Hisse Senedi %1,0

Aynı türdeki diğer fonlar

FonBüyüklük1 yıl
FNO
QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		 10 milyar ₺ %31,63
IJC
İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ 		4 milyar ₺ %53,17
HSA
HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON		 4 milyar ₺ %27,44
GMA
AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		 2,1 milyar ₺ %44,68
GBV
GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLE		 2 milyar ₺ %37,44
YIT
GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİ		 1,8 milyar ₺ %82,26
HOA
HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON		 1,8 milyar ₺ %35,96
GPB
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		 1,2 milyar ₺ %37,49

Senin portföyünle kesişiyor mu?

ADE'un içindeki şirketlerden bazıları senin hisselerinde veya diğer fonlarında da olabilir. Aynı şirkete kaç ayrı yerden bağlı olduğunu tilky uygulamasında görebilirsin.

Uygulamada kendi portföyünle karşılaştır

Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri geleceğin göstergesi değildir. İçerik verisi fonun kamuya açık portföy dağılım raporundandır; fonun bildirim sıklığına göre aylık ya da haftalık yayınlanır.